Activity Report Lacroix Nos résultats - Activity Report Lacroix

Nos résultats

Chiffre d’affaires*

consolidé en Millions d’euros

-8,4 %

vs. 2019

Répartition du CA 2020*

Résultat Opérationnel Courant*

-31 %

vs. 2019

Taux d’endettement

* Résultats présentés sur une période de 12 mois proforma : du 1er janvier au 31 décembre 2020
Les résultats suivants sont calculés sur un exercice exceptionnel de 15 mois :
du 01/10/2019 au 31/12/2020

Bilan consolidé

En K€ – Actif Note n° Exercice 2020
15 mois
Exercice 2019
12 mois
Actifs non courants
Goodwill 8.1 44 149 37 679
Immobilisations Incorporelles 8.2 5 317 4 599
Immobilisations Corporelles 8.3 58 086 53 319
Droits d’utilisation 8.4 8 927
Actifs financiers non courants 8.5 7 979 6 987
Participations dans les entreprises associées 8.6 7
Actifs d’Impôt différé 8.21.3 5 615 5 620
Total des actifs non courants 130 073 108 211
Actifs courants
Stocks et en-cours 75 476 82 612
Créances clients 96 342 102 420
Autres créances 18 440 20 426
Instruments financiers actif 3 9
Trésorerie et équivalents 8.6 54 389 13 542
Total des actifs courants 244 652 219 009
TOTAL DE L’ACTIF 374 725 327 219
En K€ – Passif Note n° Exercice 2020
15 mois
Exercice 2019
12 mois
Capitaux propres
Capital 25 000 25 000
Primes 3 455 3 455
Réserves consolidées 57 301 57 319
Résultat consolidé 11 009 10 616
Capitaux propres (part du Groupe) 4 96 765 96 390
Intérêts minoritaires 4 11 222 6 809
Total des Capitaux Propres 107 988 103 200
Passifs non courants
Provisions non courantes 8.13 32 135 33 602
Dettes financières à long terme 8.14 33 270 34 818
Dettes locatives à long terme 8.4 6 670
Dettes issues de regroupements d’entreprises 8.15 16 960 6 281
Passifs d’Impôt différé 8.21.3 72 199
Total des Passifs non courants 89 107 74 901
Passifs courants
Dettes financières à court terme 8.14 53 319 35 452
Dettes locatives à court terme 8.4 2 355
Dettes fournisseurs 8.16 77 557 71 314
Instruments financiers passif 669 21
Autres dettes 8.16 43 731 42 330
Total des Passifs courants 177 631 149 118
TOTAL DU PASSIF 374 725 327 219

Compte de résultat consolidé

En K€ – Actif Note n° Exercice 2020
15 mois
Exercice 2020
12 mois proforma
Exercice 2019
12 mois
Chiffre d’affaires 9.1 566 329 440 979 481 591
Variations de stocks et de produits en cours (1 377) (6 108) (3 587)
Achats consommés (323 597) (246 651) (279 272)
Charges de personnel 8.17 (149 811) (116 455) (122 791)
Sous-traitance et Charges externes (52 371) (41 934) (43 541)
Impôts et taxes (5 186) (3 922) (4 178)
Dotations aux amortissements et provisions 8.18 (15 255) (12 579) (9 481)
Autres produits de l’activité 1 412 1 079 2 019
Résultat opérationnel courant 9.1 20 145 14 408 20 759
Autres produits et charges opérationnels 8.19 (1 060) (976) (4 414)
Dépréciation du goodwill
Résultat opérationnel 19 084 13 432 16 345
Charges et produits financiers 8.20 (1 686) (1 039)
Charges d’impôts 8.21 (5 674) (4 175)
Mise en équivalence (3)
Résultat net 11 724 11 127
Résultat net – Part des minoritaires 4 716 511
Résultat net – Part du Groupe 11 009 10 617
Résultat de base par action (en €) 3,04 2,97
Résultat dilué par action (en €) 3,04 2,94

Tableaux des flux de trésorerie simplifié

En K€ – Actif Note n° Exercice 2020
15 mois
Exercice 2019
12 mois
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ
Marge brute d’autofinancement des sociétés intégrées 26 258 22 028
Variation du besoin en fond de roulement lié à l’activité 21 700 (15 709)
Flux net de trésorerie généré par l’activité 47 958 6 319
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement
Investissements d’exploitation (immobilisation corporelles et incorporelles) (17 185) (11 719)
Investissements financiers (1 830) (1 737)
Cessions d’immobilisations, nettes d’impôts 645 4 874
Incidence des variations de périmètre (4 878) (16 327)
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (23 248) (24 909)
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Dividendes versés aux actionnaires (3 660) (2 940)
Augmentations de capital en numéraire 7 500 7
Variation des autres fonds propres 665 (17)
Emissions d’emprunts 28 378 20 681
Remboursements d’emprunts (11 273) (8 395)
Remboursement de dettes locatives (3 101)
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 18 509 9 336
Incidence des variations de cours des devises 322 (311)
Variation de trésorerie 43 541 (9 565)